財務管理工具箱

第一部分 財務管理總論及部門職能
第一章 財務管理概論及環境
財務管理概念
財務管理目標
財務管理體制
財務管理理論基礎
財務管理環節
財務管理內容
財務管理方法
財務管理經濟體制環境
財務管理金融市場環境
財務管理法律制度環境
第二章 財務部門職能及組織設置
財務部門職能
財務部門職責
財務部門組織設置
財務部門組織設置的基本原則
財務總監崗位職責及任職條件
財務經理崗位職責及任職條件
財務主管崗位職責及任職條件
籌資主管崗位職責及任職條件
預算主管崗位職責及任職條件
預算專員崗位職責及任職條件
會計核算主管崗位職責及任職條件
出納員崗位職責及任職條件
審計員崗位職責及任職條件
融資主管崗位職責及任職條件
財務分析師崗位職責及任職條件

第二部分 籌資、投資管理
第三章 籌資管理概述
籌資的概念及目的
籌資原則
籌資管理制度范本
籌資種類
籌資方法
籌資管理流程
籌資規模的特征
籌資規模確定的方法
第四章 籌資風險
籌資風險的概念
籌資風險的分類
籌資風險與杠桿效應
籌資風險的衡量
籌資風險的規避與管理
第五章 籌資管理實用表單
企業籌資需求分析表
企業融資結構彈性分析表
資金募集運用報告表
銀行短期借款明細表
長期借款明細表（一）
長期借款明細表（二）
籌資管理合同范本
籌資預算報告范本
籌資申請書范本
籌資項目的可行性分析報告
籌資的審批和執行標准
第六章 投資管理概述
投資項目界定
投資管理體制及權限
投資管理要點
投資管理制度范本
投資管理流程
項目投資決策方法及應用
現金流量計算
項目投資決策
風險投資決策
第七章 投資管理制度
固定資產投資管理
投資管理會計核算流程
所有者投入資本計價標准
投資資產處置控制標准
短期投資處置工作內容
長期投資減值准備的核算標准
債券投資的賬務處理標准
第八章 投資風險
投資風險的含義及分類
投資風險價值
投資風險價值衡量
財務可行性要素的估算
投資項目財務可行性評價指標的測算
第九章 投資管理實用表單
企業投資計划表
投資專業分析表
投資審批報告表
投資收益分析表
短期投資月報表
長期投資月報表
投資收益預測表
持有至到期投資測算表
長期債權投資余額表
投資收益明細表（一）
投資收益明細表（二）
投資管理合同范本
合伙合同范本
投資管理文案范本
項目投資申請范本
投資情況說明書范本
重要投資績效分析表
重要投資方案績效核計表
投資經濟分析表

第三部分 資產管理
第十章 固定資產管理
固定資產管理要求
固定資產管理制度范本
固定資產管理流程
固定資產采購與驗收管理
固定資產折舊管理
固定資產報廢管理
固定資產火災保險事務處理准則
第十一章 流動資產管理
流動資產管理
現金及有價證券管理制度范本
應收賬款管理
存貨管理制度
第十二章 無形資產管理
無形資產的內容及分類
無形資產的確認及計量
無形資產的管理及應用
無形資產管理制度范本
無形資產管理流程
第十三章 資產管理實用表單
固定資產台賬
固定資產明細表
固定資產累計折舊明細表
固定資產增加單
固定資產增減表
固定資產減損單
固定資產報廢申請表
固定資產清理明細表
……
第四部分 財務預算管理
第五部分 財務控制管理
第六部分 會計核算管理
第七部分 審計管理
第八部分 實戰案例解析