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贏家:交易之道,攻心為上, 頂尖交易員的心戰策略

贏家:交易之道,攻心為上, 頂尖交易員的心戰策略

Trading to Win: The Psychology of Mastering the Markets

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內容簡介

想擁有超級交易員出神入化的交易本領
絕不能錯過本書介紹的概念!
本書介紹的策略能喚醒你內在的直覺,讓交易獲利大幅增加
 
  要發展出神入化的交易本領,就必須考慮到市場的複雜程度和自己的個性

  心理醫師艾里.基輔,跟賽克資本管理公司創辦人暨華爾街頂尖交易員史蒂夫.柯恩,經過五年通力合作,依據實戰經驗寫出《贏家》這本投資心理學巨作。借助這本書闡述的主動積極交易計畫,賽克資本管理公司在短短五年內讓每年管理的避險基金,從二千萬美元大幅成長到五億美元。

  頂尖交易員就算有壓力也能保持某種程度的自覺,讓自己可以不斷調適,順應新的情勢

  基輔醫師以長年輔導奧運選手的實務經驗,結合行為準則及心理學法教導大家如何提高交易績效,包括:以新做法進行交易的沙盤推演、強化個人專注力、巧妙應付壓力及克服常見的錯誤。這套實證做法能讓交易者發掘自己從未察覺的潛能,破除效力不彰、甚至自我破壞的行為模式,學會如何做到下列事項:

  1.認清自己一再重複的交易模式,明白個人生活原則與成見,了解這些事項對個人交易決定有何影響。

  2.勇於認錯,戒除否認和辯解等防衛行為,開始認清檢視前日交易的重要性,協助個人分辨哪些交易模式無法獲利,只是透露個人潛在看法。

  3.判讀盤勢,跟隨盤勢進行交易,而不是任憑個人自大、需求、生活原則和自以為值不值得的想法做交易。在交易時小心留意你長久以來對自己和世界的看法,如何影響交易決策,如何引發固有態度、抗拒和本能反應,避免做出追高殺低這種從眾行為。

  4.擬定交易目的,為交易獲利許下承諾,為交易負責,努力達到特定成效並實現目標,培養自制力並遵守交易規則和資金管理規則。

  《贏家》以市場實際交易情境舉例說明,透析交易室中實際運用的關鍵思考,不管是專業交易員或一般投資人,都能從這項突破性計畫中,增長個人智慧並激發人性潛能,讓投資無往不利。
 

作者介紹

作者簡介

艾里.基輔(Ari Kiev)醫師


  知名心理醫師暨暢銷書作家,以指導奧運選手和華爾街交易員屢創佳績聞名,曾任康乃爾大學醫學院社會精神醫學系主任,並擔任紐約知名交易公司交易教練暨顧問。

  基輔醫師在1990年代中期,跟史蒂夫.柯恩(Steve Cohen)進行為期五年的合作,推動本書介紹的交易計畫。柯恩為知名避險基金公司賽克資本管理公司(SAC Capital Management LLC)創辦人,也是華爾街名聞遐邇的頂尖交易員,長年蟬聯《金融時報》等知名刊物評選的全球二十大頂尖交易員。

  基輔醫師畢生著書無數,有關交易績效的暢銷書有《順境交易》(Trading in the Zone)、《避險基金大師》(Hedge Fund Masters)等。

譯者簡介

陳琇玲

  美國密蘇里大學工管碩士,曾任嶺東科技大學講師、行政院國科會助理研究員、Alcatel Telecom主任稽核師並榮獲100年全國模範勞工。

  現專事翻譯,重要譯作包括《非典型力量》、《預測分析時代》、《小眾,其實不小》、《IKEA的真相》等書。
 

目錄

導讀 頂尖交易員的心戰策略  
推薦序 做好心理建設,戰勝交易心魔 
前言 結合哲學與行為準則的一套做法

首部曲 剖析贏家的致勝生涯 
第一章 成為大師級交易員 
第二章 頂尖交易員的必備條件 
第三章 心無旁騖地交易 
第四章 視覺想像──把動作預先演練好 
第五章 專注力──做好準備和重新振作的關鍵

二部曲 交易之道、攻心為上 
第六章 百分之百的承諾──承諾結果並承擔風險 
第七章 基本交易規則 
第八章 管理風險及其他進階交易規則 
第九章 團隊合作

三部曲 進入出神入化的交易境界 
第十章 巧妙應付壓力 
第十一章 克服常見錯誤 
第十二章 改變的力量
 

導讀

頂尖交易員的心戰策略

  本書對於培養贏家態度以及克服交易心魔,有一個完整的「流程」。讀完此書之後,除了觀念上的改變之外,還能夠得到一套心法的「備忘錄」。
  
  這本書之所以成為一部好書的原因之一,是作者把很多種解決心理難題的方法用「條例式」的方式告訴大家,方便讓投資者在緊張的時候手邊有一張詳細的項目表可供索閱,而不會有慌亂、失措、找不到資料的窘境出現。
  
  例如說,針對「風險管理」這一大項,作者提出了三十一個具體的建議;而針對「超級交易員」這個大項,作者也提出了十四種重要的心法。

  交易心法的「備忘錄」
  
  台灣坊間的股市心理學書籍不多,我剛拿到此書時,最關心的就是讀者是否能在讀完此書之後,除了觀念上的改變之外,還能夠得到一套心法的「備忘錄」──因為在實戰的時候,我們一緊張就會把書上的知識都忘得乾乾淨淨。所以,我需要一本詳細列出當某個問題發生的時候(或發生前、或發生後),我該依照哪些事項一條一條來檢視現況,或是檢視自己。

  這本書提供了許多交易上實際有用的建議,像是:
  
  「交易員的十項基本規則」
  「每位交易員都該捫心自問並努力做到的十大問題」
  「誠實面對自己,問自己八個問題」
  「大師級交易員的特質」
  「失去專注時拿這八個問題問自己」
  「準備許下承諾之前拿這些條件問自己」
  「增加承諾的十三種方式」
  「拿這十個跟目標有關的棘手問題問自己」
  「風險管理的三十一項基本準則」
  「頂尖交易員教你風險管理十八招」
  「操盤團隊領導者應具備的十三項關鍵特質」
  「操盤團隊管理二十招」
  「交易員常見的七大壓力源」
  「賺錢後就連連賠錢的六大問題」
  「帶領你超越恐懼的八個步驟」
  讀者在閱讀以上的條目時,一定要記住「逐條仔細檢視」,這非常重要!

  本書的使用方法

  本書是針對已經接近贏家境界的操作者所寫的心理指導。換言之,你最好在閱讀本書之前就已經學到了一套正確而且完整的交易系統。
  
  這本書並不是直接教你如何去建立一套正確的交易技術系統,而是在建立一套完整的心法知識,而這套知識大致通用於天底下所有的交易系統。
  
  至於尚未學習到正確的交易系統的讀者,本書也是交易必讀著作。因為你可以藉由閱讀本書迅速發現自己的無知所在。
  
  我的建議是:拿到此書之後先閱讀其觀念,然後再將大部分的時間花在「條例式」的心法。記住:一定要一條一條逐項做功課,該老實回答就老實回答,該努力改過就努力改過,不要逃避。
  
  實際交易操作遇到心理障礙挫折之時,依照前述的條目提示,給自己五分鐘的時間,迅速翻到那一頁,逐項詢問自己是哪一條沒有做到,或是沒有做好。這樣你就不會驚慌失措。

  本書的交易規則
  
  對於我來講,閱讀本書最大的樂趣在於,發現書中提到的許多贏家觀念都跟我的想法不謀而合。可惜的是,這些觀念也是一般人最難以接受的觀念或真相。所以,讀者必須花點力氣把本書讀完,並接受本書所講的事實。
  
  這些觀念,對我來說,能夠跟世俗反其道而行,從某個角度來講,還算滿有趣的。我把部分觀念整理如下。容我提醒你:這些觀念都是目前台灣的傳播媒體上極難看得到的,所以請你一定要珍惜,並反覆思考!
  
  1.成功確實會引起人們對失敗的擔心,也會讓人害怕自己無法成功。
  2.放棄你對致勝這件事的想法。
  3.我們寧可費心讓自己看起來好像表現不錯,也不願意想辦法採取行動達成目標。
  4.盤勢只是反映市場走勢,不是反映個人想法。
  5.接受凡事都不可預期。
  6.跟成功有關的勝利感和幸福感,可能引起焦慮不安和心虛,因為你覺得自己是走運才成功;成功也可能讓人得意忘形並鬆懈紀律。
  7.別試圖透過交易結果證明自我價值。
  8.當你檢視市場,你看到的是自己想看到的事。
  9.規則就在這裡,你要做的只是遵守規則,其他什麼事都別做。
  10.回教有句古諺這麼說:「該安靜時就安靜,該交往時就交往,該努力時就努力,能恣意而為時就恣意而為。」
  11.當你能夠允許事件自然發生,不太在意結果,你就能全然地專注。
  12.「設法做某件事」跟「做某件事」是不一樣的。
  13.請專注在更「少」的事情上。
  14.我用當下的觀點看待這支股票,不去想自己「已經持股獲利」。
  15.專心用自己的方式交易,必要時就請助理幫忙處理賠錢的交易,讓自己不必花時間出脫賠錢部位。
  16.如果結果不如預期,就要注意策略和交易行動有什麼疏失。別太執著於結果。
  17.必須從眼前的機會做選擇,不是設法改變現況符合你想要的正確答案。
  18.重點是選擇或不選擇,不是選擇正確答案。
  19.你必須培養違反直覺的能力……你能做的就是建立一個機率模型,訓練自己遵照那個模型,不要憑直覺進行交易。
  20.交易員可能花太多心思設法保護賠錢部位,希望情勢會逆轉。
  21.留意讓你賠錢的交易,而不是留意讓你賺錢的交易。
  22.當你為交易虧損掙扎不已時,最糟糕的事情莫過於,想靠其他交易獲利來彌補損失。
  23.80%的獲利是來自20%的交易,只不過實際數字甚至懸殊更大。
  24.大師級交易員易以一小部分的交易,做為主要獲利來源。
  25.交易金額愈大,就愈可能賺到錢。

  不可思議的贏家境界
  
  本書對於培養贏家態度以及克服交易心魔,有一個完整的「流程」。這個流程相當具有價值,它的大綱其實只有兩點,步驟如下:
  
  1.「承諾」:你必須立定志向,給自己一個承諾,答應自己一定要克服心魔。

  2.「專注」:這是本書最重要的觀念之一。作者直接點出來交易者之所以無法成功,除了一開始沒有承諾之外,最大的原因就是「分心」。也就是說:滿腦子胡思亂想,自以為想的是對交易有用的事情,其實只是在妨礙自己的交易正常發展。
  
  這是一個很重要的覺醒。如果你能夠徹底了解什麼是「專注」、什麼是「分心」,那麼,你就很容易進入書中所謂的「不可思議的境界」,許多精神壓力與心理問題都將迎刃而解。這提醒了我一件事,就是:解決心理壓力的一個最重要的方法就是訓練「專注」。能夠專注,自然就能夠「活在當下」,能夠活在當下才能夠「認清真相」、「接受現實」把握交易機會不錯過。
  
  就這兩點:「承諾」與「專注」。首先必須要立志,發誓要做個贏家,然後學習專注。這裡不需要列出其他的心理訓練項目,因為這樣反而會模糊了焦點,而焦點就是「專注」!許多失敗的交易者都把問題看得太分散,而忘記了「專注」於「當下」,搞得自己不是活在過去的痛苦中,要不就是活在未來的幻想中。
  
  至於執行交易所需要的「勇氣」、「毅力」、「果斷力」、「洞察力」、「衝勁」等等相關的「執行力」,其實都是「專注」之後的產物!這一點很重要,請務必牢記。
  
  還有一點要注意:專注不是把你目前感興趣的東西集中在一起,而是在你體認到本書的正確觀念之後,能夠把有用的認知集中於一處,以期發揮最大、最強之戰力。
  
  最後我希望讀者在看完這本書之後,還能記得這本書的存在,甚至於「背誦」它的重點,這樣才能把「專注」的力量發揮出來。否則就又可能是白忙一場,或是效果有限。

專職交易者 王力群

推薦序

做好心理建設,戰勝交易心魔
  
  想擁有超級交易員出神入化的交易本領,就要把這本書介紹的概念好好研究一番。我創辦的賽克資本管理公司(SAC Capital Management, LLC),借助這本書闡述的主動積極交易計畫,在短短五年內讓每年管理的避險基金,從二千萬美元大幅成長到五億美元。
  
  從事股票交易長達二十年,起初我透過判讀盤勢漲跌做出交易決定,當時我根本不清楚標的企業的基本面,只是依據盤勢下決定。在交易藝術更上一層樓後,我開始結合對企業、產業和市場總體趨勢等基本面的深入了解,做為交易決定的依據。
  
  我這輩子認識許多交易員,也跟許多交易員共事過,大多數交易員在做交易決定時,都會結合技術分析、盤勢分析和(或)基本面分析;但是,不管是技術分析派或基本分析派,勇奪績效冠軍的超級交易員還具備一些異於常人的共同特質,他們全心投入建立個人風格,在交易時更比別人多了一份篤定。這份篤定讓他們勇於承擔巨大財務風險,膽識十足並確信自己站在獲利的一方,就算出錯也能坦承錯誤,設法把損失減到最低。超級交易員有能力獨當一面,也擅長獨立思考,不會輕易受到他人影響;但讓人訝異的是,大多數交易員卻不是這樣,他們優柔寡斷又缺乏信念、害怕承擔風險也擔心出錯,沒有察覺到自己的心魔,就是邁向成功的絆腳石。
  
  正因為如此,我才請基輔醫師幫忙調教旗下的交易員團隊,基輔醫師指導過奧運選手,協助選手訂定目標並改善目標,讓選手在奧運中發揮最大潛能勇奪獎牌。我認為自己旗下的交易員也適用這種做法,交易員大都不清楚自己為什麼績效不彰,還把原因歸咎到市場波動太大,或怪罪自以為無法掌控的其他瑣事,沒有認清性格缺點或許是自己無法大獲成功的主因。
  
  基輔醫師跟我每週召開會議,我們設法協助交易員,找出並根除讓個人自我設限的想法和惡習,讓交易員主動學習,修正自己的交易行為,把成功的改變落實到交易策略上。此外,我們也監測成效,確保每位交易員持續為這些改變而努力,結果計畫成效相當驚人,從推行計畫以來,旗下交易員的獲利都有100%的成長。
  
  在《贏家》這種做法的協助下,我們擴展視野並擴大交易範疇,從原先的股票交易跨足到外匯交易、可轉換公司債、選擇權、債券、風險套匯和系統交易。
  
  基輔醫師結合常識及心理學法則撰寫這本書,讓大家輕鬆了解成功交易員的必備條件,懂得如何克服心魔並增加獲利,以這本書介紹的構想與概念做為指引明燈,讓自己縱橫錢海、精準獲利。祝福大家透過這本好書輕鬆學交易,快樂賺大錢。

史蒂夫.柯恩(Steve Cohen)
賽克資本管理公司創辦人
 

詳細資料

  • ISBN:9789865797669
  • 叢書系列:極道商學院
  • 規格:平裝 / 376頁 / 25k正 / 14.8 x 21 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
 

內容連載

結合哲學與行為準則的一套做法
 
《贏家》這本書提出的目標導向做法,協助交易員以獨特方式把績效最大化,讓交易員發掘到以往從未察覺的個人資源,發展出理性的交易策略,學習新的心理技能,並擺脫無效、甚至不適當的行為模式。
 
這項做法特別著重在教人學會忘記過去,根除個人對生活的錯誤觀念,訂定未來目標,透過練習、專注與臣服,讓你全心投入實現目標,同時放下對財務利得、成就或各種執著的所有想法。聽起來很矛盾,是嗎?沒錯,那就是重點所在。
 
這套方法鼓勵你相信宇宙中有一股更崇高的力量,幫助你認清內在潛藏的那股力量。利用定期的自我檢視,協助你重新聚焦在目標上,再次向目標看齊,教你把目標當成過濾工具,讓自己專注於當下,在當下創造出卓越佳績。
 
交易界向來以高賭注和高風險聞名,交易員追求的目標不外乎獲取財務利得;但弔詭的是,一旦你放下財務利得這個念頭,反而能不帶偏見地傾聽市場脈動,也有辦法判讀股價走勢,讓成功機率大增。
 
大師級交易員在意的是,抓準時機進出市場所帶來的滿足感,賺多少錢則是其次,他們的滿足感主要來自看準某支股票的走勢,進行交易並實現獲利。在執行獲利可觀的交易前,大師級交易員會努力蒐集資訊,察覺市場動態,評量其他種種變數並計算賺賠機率後,才胸有成竹地採取行動。
 
大師級交易員在大賠或大賺時不會受到情緒擺布,他們沉著冷靜,不會因為賠錢就驚慌失措,因為賺錢就得意忘形;他們知道不該讓絕望或興奮影響自己的判斷。利用本書介紹的做法,你也可以學會這種高超本領,隨著個人交易本領日漸精進,市場變得更有挑戰性,交易金額日益龐大,涉及層面更加複雜,只要你願意,這本書可以引導你放棄原本的惡習,培養全然開放的心靈,跟市場和宇宙同步脈動。
 
我在現實生活中親眼目睹交易員的轉變,過去六年內,我每星期跟一群專業交易員開會,探討他們進行交易時的心理狀態和情緒狀態,想辦法找出讓交易績效最大化的方式。本書探討的原則就是從這些研討會萌芽,經過各種交易情境測試才發展出來的。我很感激柯恩提供這次合作機會,也謝謝他重視心理學和精神醫學對交易員這個行業的重要性,讓我們有機會將學理和實務結合,發展出這本書介紹的實證計畫,嘉惠投資大眾。

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