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心理學博士的深度交易課:透過每日五分鐘正念練習和尖端心理學實現最佳交易表現

Trade Mindfully: Achieve Your Optimum Trading Performance with Mindfulness and Cutting-Edge Psychology

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內容簡介

  「優秀的交易 = 20%法則 + 80%心理學;
  致富的交易 =正念 + 99 %尖端心理學」

  亞馬遜評價4.7顆星,被譽於投資心理學最佳著作
  蓋瑞博士的尖端心理學將徹底解析投資人犯錯行為的根源

  你可曾思考過:
  「為什麼昨日剛停損的股票,今天大漲對你的內心衝擊如此巨大?
  為什麼在急跌之中保持理性,是一個說得容易卻永遠作不到的目標?」

  蓋瑞博士將從尖端心理學探討人性,徹底分析所有投資人的共同心理問題,
  並引入時下最夯的正念(mindfulness)練習法,你將可以深入了解並接納自己的情緒,
  快速修正自己的無效交易行為!

  我們不能用「製造出問題」的思維來解決問題
  我們必須學會用全新的方式來看待交易

  投資人經常遇到的交易問題,往往被歸咎於交易系統或是方法錯誤。

  但透過心理學博士蓋瑞的深度分析之後,這些情況其實多半來自人類無法自覺的心理盲點與規避恐懼,以致虧損結果反覆發生;換句話說,這也是投資人試圖利用問題思維解決問題的惡性循環。

  下列各種投資情境,可能曾是你本能行為被迫做出的反應,
  也是目前尖端心理學正著手進行的交易心理問題:
  ◆太早結清獲利的部位,即使你知道這是相當可靠的交易架構
  ◆理想的交易訊號出現時,卻因為擔心虧損而畏懼建立部位
  ◆死守虧錢的部位,期待轉虧為盈,或至少能夠損益平衡
  ◆給虧損的部位加碼,期待市場走勢轉向
  ◆賠錢之後開始進行衝動交易
  ◆市場突然呈現走勢時,盲目進場
  ◆某次虧損後即停止交易,或縮小部位
  ◆交易部位過大,與審慎的金錢管理原則不符
  ◆該結清時卻繼續持有部位,為的是期待一次「全壘打」
  ◆一個完全合理的交易架構出現時,卻畏懼下單,因為前兩筆交易賠了錢
  ◆穩定賺取小利,卻始終無法提升交易績效

  利用每天五分鐘即能突破績效的「正念練習法」

  這本嘗試解決上述投資困境的深度交易課程,除了徹底剖析投資問題的根源之外,蓋瑞博士特別引入了正念(mindfulness)的概念,這是一種當前正夯,且經科學證明有效的訓練方法;同時提供了一套實用的交易心理程序,目的是為了追求最佳的績效。

  這兩方面的內容,將為你打開一道致富之門,有助於你面對精神與心理挑戰,讓你的交易績效更上一層樓。

各界推薦

  這是探討正念交易議題最好的一本書。蓋瑞.戴頓博士分析了投資人一些典型交易所面臨到的問題,並經由完整的研究來說明正念程序如何有效地解決這些問題。這本精心編寫的書籍,將把所有理論和實務完美連接。 —Brett Steenbarger, The Daily Trading Coach

  我們人生之中偶爾會遇到一位知識淵博、充滿熱情並且充滿專業天賦的人,而蓋瑞.戴頓博士就是其中之一。

  蓋瑞所撰寫的作品已經積累了多年的知識,並將其簡化為易於理解的內容,這將大大幫助了不論是資深或新進的投資者。我強烈建議仔細研究這本書,你會掌握所有市場上所需要的知識。蓋瑞同時也是一位出色的老師,但最重要的是,他是一位真正熟悉市場脈動的交易者,並且在這本書中,他交出了一份成功的交易藍圖。—Tom Williams, author of Master the Markets and Chairman, TradeGuider Systems International

  技術面優勢曾是區別成功與失敗交易者的分野,不過現在所有的交易者都擁有同等級的看盤軟體和技術面支援。事實上,心理面才是現今真正區別這兩種交易者成敗的最大因素。

  本書透過心理學以及讓交易者了解到對市場的「認知」,才是賺取財富的最重要課題。戴頓博士將從書中提供我們一個循序漸進的方法,來掌握真正的賺錢優勢。—Tim Bourquin, co-founder, The Traders Expo and TraderInterviews.com
 
 

作者介紹

作者簡介

蓋瑞.戴頓(Gary Dayton)


  臨床心理學博士,同時也是協助交易者提升績效的「頂尖心理學公司」(Peak Psychology, Inc.)董事長。

  除了心理學的專業,他也是一位交易心理學家、交易導師,以及活躍於S&P E-mini與外匯市場的交易者。蓋瑞是一位備受歡迎的國際演講者,曾在英國、新加坡、馬來西亞、澳洲與美國等地對交易者發表演講。他是一位受認證的心理師,從美國羅格斯大學(Rutgers University)應用與專業心理學研究所取得博士學位。

  請瀏覽蓋瑞的網站:www.TradingPsychologyEdge.com;
  或追隨他的推特(Twitter):@DrGaryDayton。

譯者簡介

陳民傑


  馬來西亞人,曾任職報社編輯、記者,現為自由文字工作者。
 
 

目錄

謝詞 007
關於作者 009
前言 011

第一部:讀懂你的心
第1章 交易者的心理盲點 023
第2章 交易中的強烈情緒 063
第3章 控制與消除情緒的奮戰 097
第4章 情緒在交易中的必要性 125

第二部:尖端的心理學技巧
第5章 另類思維模式 149
第6章 修習正念、正念交易 183
第7章 進階的心理技巧:認知解離 219
第8章 交易中的接納與承諾 257

第三部:追求最佳交易績效
第9章 交易心理程序:高素質預備工作 305
第10章 交易心理程序:高效執行 345
第11章 交易心理程序:建設性自我評估 377
第12章 結語  411

參考文獻  417
 
 

前言

  如果你從書海中挑起了這一本,並且開始閱讀,那麼你很可能正在面對交易方面的問題;或者,你已嘗試開始交易,卻還未達到你當初所設想的狀態。

  以下列出的情況,可能有某一項,或某幾項,正是你目前交易時所遭遇到的:

  ●太早結清獲利的部位,即使你知道這是相當可靠的交易架構。
  ●理想的交易訊號出現時,卻因為擔心虧損而畏懼建立部位。
  ●死守虧錢的部位,期待轉虧為盈,或至少能夠損益平衡。
  ●給虧損的部位加碼,期待市場走勢轉向。
  ●上午賺錢,下午就賠光了。
  ●賠錢之後即變得冒進。
  ●市場突然呈現走勢時,盲目進場。
  ●某次虧損後即停止交易,或縮小部位。
  ●交易部位過大,與審慎的金錢管理原則不符。
  ●該結清時卻繼續持有部位,為的是期待一次「全壘打」。
  ●一個完全合理的交易架構出現時,卻畏懼下單,因為前兩筆交易賠了錢。
  ●某一天大賺之後,信心激增,隨後績效一落千丈。
  ●穩定賺取小利,卻始終無法提升交易績效。

  這種種交易上的障礙帶來傷害——不僅讓你的交易帳戶蒙受損失,更帶來精神與情緒上的痛苦。

  除了交易,沒有任何其他專業會如此考驗你的心理。

  上述困境,以及各種不成熟的交易行為,皆衍生自交易者在交易過程中所面臨的精神與情緒挑戰。你大有可能已經嘗試了各種方法,努力克服這些困難;但是,你所採用的方法顯然無效。過了一段時間,你或者開始困惑,覺得任何方法都沒用;更糟的是,你會開始懷疑自己到底適不適合從事交易。

  這本書所寫的,跟你過去嘗試過的所有方法都不同。書中引入了正念(mindfulness)的概念,這是一種當前正夯,且經科學證明有效的訓練方法;並且闡述了特殊的交易心理程序。這兩方面的內容將為你打開一道門,有助於你面對精神與心理挑戰,讓你的交易績效更上一層樓。如果你意志堅定,願意為此而努力,那麼,這本書肯定能幫到你。

  我是一個受過專業訓練的臨床心理師。我涉入交易與交易心理學的領域已超過十五年。就像所有開始參與市場的交易者一樣,我確實經歷過絕大部分上文所列舉的困境。

  傳統的教法主張交易者應該試圖控制與消除個人情緒;然而,從我的個人經驗,以及跟其他交易者共事的經驗之中,我發現這一套說法根本沒用。相反的,當我們越奮力去控制我們的感受時,注意力就越容易偏離眼前的交易,表現也因而變得越不穩定。

  傳統的教法不僅沒用,那甚至是錯誤的。無數交易者遵循著傳統教法,交易成績卻不理想,甚至學不到任何交易技術;原因在於,一般的問題解決方法主張去除我們的想法與情緒,但這樣的作法往往就是問題的根源。結果,我們陷入在一個僵化且頑固的思維模式裡動彈不得,交易表現於是大受打擊。

  愛因斯坦曾經說過:「我們不能用那個製造出問題的思維來解決問題。我們必須學會用新的方式來看待世界。」愛因斯坦說這一段話的時候,像極了正在談論交易。我們必須改變想法,以應對交易過程中普遍的精神挑戰。這本書將告訴你怎麼做。

  我曾經在某個心理學研討會發現一些令人振奮的事,從此開始對交易心理學有了不同的想法。那是一段影片,講述一位心理師如何治療某位憂鬱而有自殺傾向的患者。然而,只經歷一次治療,患者即出現顯著改變。

  她不再憂鬱,也不再想要自殺。她甚至不再需要心理治療。我當時不太能夠領會這個心理師所做的事,因為這跟我過去所接受的訓練,以及我當下作為一個心理師的工作方式,都大相徑庭;這一切看起來甚至有悖常理,但我內在深處確確實實地感受到——無論那是什麼東西,總之那肯定強大無比。

  這就是接納與承諾治療(Acceptance and Commitment Therapy, ACT),採取的是一種有別於以往的方法來理解心理學。

  我當初看到那段影片的時候,ACT還是新議題;相關的文獻資料不多,實際有所體驗的人也很少。

  但情況早已改變——現在,有關這個主題的書籍、科學論文及研討會如雨後春筍般冒現;越來越多心理學家爭相採用,因為這太有效了。

  至於治療室之外的各個場域,ACT也開始深受歡迎。例如,蘇珊‧大衛(Susan David)與克里絲緹娜.康格爾頓(Christina Congleton)在《哈佛商業評論》網路版(Harvard Business Review Online)書寫有關ACT所帶來的思維敏捷(mental agility),作品內容的對象是企業經理人與產業領導者。難道你不希望你在每日的交易中有更多的敏捷思維,而不是總在奮力掙扎的思維?

  ACT的核心組成部分之一,就是正念。正如你將在本書中發現的,正念對交易者而言極其重要。

  正念的修習源於東方傳統;然而,現代科學研究證明正念具有強大的力量,能夠對我們的心理產生正面影響,甚至改善我們的大腦結構(如同神經影像學的研究中所見的)。

  ACT當中的正念方法,以及其他先進的心理學技術如「認知解離」(defusion)以及「付諸行動」(commitment to action),對我們的交易而言都是珍貴無比的,可以大大改變你的交易心理。

  學會了正念等技巧,你不再需要奮力試圖控制且排除那些你不想要的想法和感受;相反的,你似乎成為了你的心理世界的合氣道大師,巧妙地迴避那些想法和感受,並且把你的專注力重心轉向真正重要的事,即你的交易。

  然而,如果你想要追求的是卓越的交易成果,則僅僅發展思維敏捷是不夠的。就其本質而言,交易是一種以實作為本的活動。

  我們學習交易的相關知識,發展相關技巧與能力,然後帶著我們所知、所能進入市場實際操作。在任何一個領域,優秀的實作者都是由教練、導師以及專業的訓練所塑造出來的。

  結構化的指導讓該學習者掌握技巧,並且克服心理挑戰。絕大多數交易者並沒有經歷過結構化的指導,他們一切只能靠自己。這本書就是為了改變現狀而寫。

  任何實作型活動中最重要的一點,就是掌握並且遵守一套行動程序。所謂程序,即是為了達成某個理想結果所需要的一系列明確行動或步驟。在一個健全的過程中,當我們的行動更趨於一致時,我們的知識、技巧與能力就能應用得越好;如此,在其他因素維持不變的情況下,我們的交易績效就會更理想。

  我對於交易心理學的想法,源自一門有關運動與人類表現心理學的研究所課程;這門課的導師是傑出的運動心理學家查爾斯.馬赫(Charles Maher)。

  馬赫的課幫助我轉移了我對交易心理學所持有的觀點。我捨棄了各種試圖改變當事者想法與情緒的傳統心理學方法,轉而將心理學直接應用在交易的過程中——我們如何為交易作準備、如何執行交易,以及如何評估我們的交易表現。

  這是第一本以正念的力量以及交易程序為基礎的交易心理學著作。一套穩健的交易心理程序,結合正念以及其他最尖端的心理技巧,將會幫助你在交易的心理層面及技術層面取得優秀的績效。

本書特色

  這本書分成三個部分。第一部(第1章至第4章)討論各種專屬於交易者的精神與情緒挑戰。若想要在交易中取得成功,交易者顯然必須先搞清楚他們是怎麼失敗的。第二部(第5章至第8章)開始觸及正念——正念是什麼?正念如何幫助交易者面對各種交易中的精神與情緒挑戰?交易者該怎麼做?第三部(第9章至第11章)闡述一套穩健的交易心理程序。

  這套程序由三個特定的時間框架組成,結合交易者所發展出來的高價值心理技巧;一旦掌握,交易者即進入持續進步的軌道,最終在交易這場遊戲中的展現出優異績效。

  第一部
 
  交易事業上的成功之路,存在太多受到心理層面影響而產生的阻礙。缺乏覺知的交易者,極為容易陷入各種認知偏誤(cognitive biases)以及捷思法(heuristics)所造成的盲點——這些都是依循經驗法則的思維模式,在日常生活中確實非常有用,但卻不適用於交易。

  情緒也是交易者得面對的重大挑戰。認知偏誤與情緒因素可能導致你死守虧損的部位、在錯誤的時間點進行錯誤走向的交易、未依循計畫而倉促下單,以及各種漂浮不定的交易行為。

  第一部的幾個章節剖析這些行為的根源。本書以真實交易者 的實際交易情境為例子,因此概念的傳達更為清晰,也更易於理解。附上的練習表單可作為一個起點,讓你確認,並且更有建設性地處理你在交易過程中所經歷到的精神與情緒障礙,以及各種失常的交易行為。

  至於本書提供的所有練習表單,讀者皆可以從作者的網站(https://tradingpsychologyedge.com)下載較大尺寸的PDF格式版本。

  在本書第一部,我們也仔細檢視恐懼及其各種表現形式、壓力、其他強烈情緒如憤怒與厭煩,以及情緒綁架——交易者一旦被這種種情緒支配,就會做出輕率的舉動,更可能毀了交易帳戶。我們引入情緒智力(emotional intelligence)的概念,這是一種重要的心理能力,有助於確認你的情緒與其意涵,以及這些情緒生滅所依循的慣常模式。光是這一點,即對你的交易有重大助益。

  我們先檢視交易者應付負面情緒尤其是恐懼的原有方法,並且揭露為何這些方法都不管用。我們也討論「損失規避」(loss aversion)的心理現象,從中說明太早結清獲利部位為何是我們的自然傾向;書中也提出了一些方法,幫助我們應對這些行為。我們更進一步證明,試圖排除交易過程中的情緒,一如傳統的交易教學所倡導的作法,是完全錯誤的——這也是本書第一部所帶來的結論。閱讀過這一部分的內容之後,你對情緒將從此改觀。

  第二部

  第二部開始觸及正念。正念是最強大的心理技巧之一,所有交易者都應該學習。大量研究指出正念的種種好處,證明了這項技巧對交易者而言具有無上價值。因正念而增強的專注力,讓你更能看清市場狀況與當下出現的交易機會。

  正念以直接的方式幫助你克服恐懼反應、強化內在情緒調適,並且能顯著舒緩壓力。在正念的學習中,你會知道,即使你帶著不該有的情緒,仍然可以在交易中表現理想。

  正念的修習,加上進階的心理技巧如解離、接納與承諾,幫助你專注於那些為你的交易帶來最大價值的行動——你可以在不受焦慮、恐懼與其他負面情緒的干擾之下執行這些行動。

  正念也幫助你在交易中減少種種因思路短線(認知捷思法)而引發的常見失誤。你能夠進行慎密的思考,並且讓決策過程變得更可靠。此外,正念也會誘發學習;若再加上慎密的實作(將在本書第三部討論),你的交易將變得更純熟。

  本書第二部為你提供了一些正念的引導腳本,當中包含數種可以交替使用的方法,有助於你實踐與發展正念技巧。大多數正念引導腳本備有錄音檔,可從作者的網站(www.tradingpsychologyedge.com)下載。

  這裡也有一些例子,講解在交易中運用正念的方式,並且說明如何讓正念與其他重要技巧同時發揮作用,幫助交易者應對交易中的心理困境。一旦我們所面對的交易情境引發情緒反應,我們的注意力便自動往內轉向我們的想法與感受。

  我們不再專注於市場,甚至與其脫節,於是交易表現慘不忍睹。正念可以糾正這個頑強的傾向,幫助我們把注意力維持在正確的地方——市場。這本書也將引導讀者利用正念與其他先進的心理技巧,應對交易過程中所有大大小小的挑戰。

  你會學到一套明確的行為準則,一旦面臨具挑戰性的特定交易情境時,即可派上用場。書中更詳實記錄了兩位交易者的成功案例;其中一位總是太早獲利了結,另一位卻總在虧損之後擴大部位,這一套正念的方法讓他們不再陷於這一類錯誤的交易行為之中。

  第三部

  要成為卓越的交易者,除了掌握正念與其他的心理技巧,你還必須建立健全的交易心理程序,才能持續開發你在心理或技術層面的能力。我們這裡所闡述的交易心理程序,是一套以心理學為依據的架構,目的在於訓練你成為成功的交易者。這個架構由查爾斯.馬赫的運動與人類表現模型調整而來,包含交易過程中的三大心理學核心原則:「高素質預備」、「高效執行」,以及「建設性自我評估」。

  每一項原則當中都有四種高價值心理技巧,任何一位交易者皆可從中受益。這個個人成長與自我發展的過程經由以下的明確階段而達成:確認個人的發展需求、設立符合該需求的SMART目標、實現目標、評估,然後再調整,直到交易的障礙被轉化成你可以依賴的新技術與能力。書中敘述的交易者案例有助於說明與釐清這些概念。特殊的技術、竅門與程序如「心理擱置」、「心理STOP」方法、「交易者表現評估」,以及其他有益的作法,將一一在書中講解。

  雖然以書的形式出版,但本書被定位為交易心理學的手冊或指南。書中的圖表與表格,讓你將所學應用到你的實際交易情境。我希望你別僅止於閱讀,而是要實際練習、操作、開發你的正念技巧,並且將所學到的一切應用到你的交易之中。讓這本書成為你的教練、導師、嚮導,帶著你學習掌控交易過程中各種心理及技術層面的因素。今天就實行正念交易,以一套建基於正念的尖端交易心理學,讓你達成最理想的交易績效!
 
 

詳細資料

  • ISBN:9789869568784
  • 叢書系列:智慧投資
  • 規格:平裝 / 436頁 / 14.8 x 21 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
 

內容連載

第1章:交易者的心理盲點
 
 一整個上午,柯林盯著S&P e-mini期貨的走勢,耐心等候著交易機會。終於,他看到一個交易架構出現了。
 
他仔細檢視著價格行為(price action),以及他用來決定進場的技術指標。一切都符合他所設定的標準。
 
市場轉向多頭走勢,所有指標顯示上漲趨勢。
 
他心想:「這個架構完全無可挑剔。」
 
 這筆交易幾乎一進場就馬上顯示正面成果。
 
市場猛烈上漲,突破附近的一道壓力線,隨即進入一片沒有任何阻力的「遼闊天空」。
 
從進場點算起,S&P期貨已經上漲了十二點——以這個市場來說,這樣的盤中走勢實屬優異。
 
可是,柯林沒上車。
 
 他沒有下單。事後談起這件事時,他說:「昨天也出現相同的架構。
 
我覺得我今天想著的是昨天的那筆交易——當時我進場了,但失敗,結果賠錢。
 
今天的架構甚至比昨天的更好一些;昨天還有一項指標無法確認,而今天出現的這個,是完美架構。我很自責,但我其實不太搞得懂我為何不下單。
 
我並沒有什麼強烈的情緒,我當然沒有恐懼。
 
我只是在想:昨天那一筆失敗了,今天這一筆大概也不會成功。
 
但我錯了。我為什麼不下單呢?」
 
導致柯林失敗的,並不是他的情緒,也不是他對市場的誤判。擊敗柯林的,是他的思維。
 
柯林的心智進入一種心理學家稱之為「時近效應」(recency effect)的自然心理盲點。
 
時近效應是一種認知偏誤(cognitive bias)——當我們進行決策時,心智相對注重時距較近的資訊,認為這些資訊比其他資料來得更重要。
 
在柯林的心裡,昨天的交易結果比今天的「完美條件」更顯重要,導致他避開了這筆交易。
 
許多交易者以為交易心理學最重要的面向是情緒。
 
這觀念不全然正確。
 
感受與情緒當然很重要,更是交易者做出可靠決策時所不可或缺的。
 
強烈情緒如貪婪、憤怒,尤其是恐懼,會在交易過程中發揮強大影響力,促使交易者做出偏差行為。然而,情緒並非影響交易的唯一因素。
 
我們的想法以及思維方式也在其中發揮重要作用。
 
有時候,我們的念頭會激發強烈情緒;而我們的思維模式總會進一步將之擴大。
 
在另一些時候,如同我們在柯林的案例中所看到的,情緒並非造成拙劣交易決策的主要原因。

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