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讓上班族狠賺的EXCEL財報分析術:不打工領雙薪!資深會計師教你建立自動化財報分析系統,理財、職場皆得意

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內容簡介

  巴菲特說過:「其他男人看《花花公子》,我看公司財務報告。」
  就連股神也強調會計知識對於理財投資的重要性!
  本書讓你一舉成為財報與大數據專家
  同時掌握21世紀職場人士及投資人必備的關鍵技能
  資深會計師先一步一步教你如何檢視財報
  再教你如何利用EXCEL下載、整理資料


  財務報表不過就是那4張表,不過要從何看起?知名的EXCEL專業作者——贊贊小屋,唸臺大時對會計產生興趣,修習會計系所有必修學分,畢業後一直從事會計工作。如果你對財報一竅不通,不妨跟著他的腳步。看他如何檢視財務報表。在這過程中,他不但用淺明的例子說明每個會計科目的內涵,也說明相互間的關係。

  如在綜合損益表中,最重要的項目是收入。而收入要賺得並實踐才算數。作者以台灣高鐵為例,你搭火車,買了票,付了錢。但是在搭車之前,對台灣高鐵而言,那筆車錢,都不算是收入,只能算是預收款。

  上班族研讀財報,不論目的是投資,或是了解企業的運作,以提升自己的職場競爭力,都有必要了解每種會計科目間的關聯性。比如說如果一家公司的損益表顯示為賺錢的,現金流量表卻顯示現金流入數量低於浄利,那表示公司有大量應收及應付款項。此時,一家賺錢的公司有可能會發生周轉不靈的情況。

  作者詳細的說明理清公司營運必要了解的帳務關連,重要單元除了出示實際財報,更以流程圖解的方式方便讀者理解。

  看懂財報是一回事,但是如果無法追蹤公司歷年的財報數據變動,其實意義也不大。因為單一年的財報,其實沒有太大的參考性。因此本書作者同時指導讀者如何利用EXCEL及Visual Basic for Applications(VBA),下載並追蹤各家公司的各年的財報資料。讓你可以清楚的了解一家公司長時間的財務表現。

  想了解你的投資標的,想要了解你公司的競爭對手?想學會如何利用AI技術收集財報資料。本書讓你由不知什麼是財報,到從公開資訊觀測站下載並解讀財報資料,一本書搞定。

本書特色
                         
  ◆從0到E,成為職場達人、投資高手
  本書由最基本的財務報表會計科目入手,進而討論財務比率的分析。並以實際案例進行整體財報解析的說明。有鑑於財報的分析要長期進行,在跨公司、跨年度的情況下,如果沒有建立良好的資訊系統,根本無法進行。本書作者恰好是資深會計人員,同時也是知名的EXCEL高手,他結合兩項專長,讓讀者能「有意義」的進入財務分析的園地。

  ◆資深會計人員的眉角大公開
  如果你只會分析財報,但是對產業不了解,其實無法有深入的看法。但是產業資訊何處來?各上市公司的股東年報就有。看財報有許多的小技巧,必須是專業人士才會知曉。本書作者經營部落格多年,不過一直以來以EXCEL的使用為主要分享範圍。他一直希望有機會分享他在會計工作方面的專業,因此對本書,有特別深的期待。

  ◆重要概念圖解,並附分析軟體
  作者根據多年查帳的經驗,把重要的概念體具化。並且利用EXCEL寫成財報分析軟體,讀者可以下載利用。並可以作為寫作相關程式的範例,進入以AI分析財報的堂奧。

 
 

作者介紹

作者簡介
                       
贊贊小屋


  作者為資深會計人,畢業後在名列四大會計師事務所的公司工作3年。於公司財會部門歷任專員、課長、經理等職位,累積十年豐富的會計實務經驗。熱愛寫作,文章類型涵蓋影評、小說、音樂、Excel、散文等。長期經營「贊贊小屋」部落格、「會計人的Excel小教室」臉書專頁。目前著有《會計人的Excel小教室》、《會計人的Excel VBA小教室》、《人人做得到的網路資料整理術》3本書,擅長將Excel應用於資料處理、會計工作、財務分析等實務領域,樂於以寫書、講課、YouTube等方式分享相關心得。

  作者電子郵件信箱:b88104069@aliyun.com
 
 

目錄

導讀:財務比率分析SOP流程圖

第一篇財務報表及附註
第一章會計學入門
-----投資、職場必修,而且比你想像的容易

第一節會計恆等式
第二節一般公認會計原則
第三節公開發行公司
第四節會計師查核報告
第五節財務報表及附註

第二章資產負債表:資產
-----支持企業營運的軟體設備值多少?

第一節流動資產
第二節長期投資
第三節合併報表
第四節固定資產
第五節其他資產

第三章資產負債表:負債及股東權益
-----公司的錢來自哪裡?

第一節銀行借款
第二節其他負債
第三節所得稅
第四節股本及資本公積
第五節未分配盈餘及權益變動表

第四章損益表及現金流量表
-----有沒有賺錢和有沒有拿到錢!

第一節綜合損益表
第二節股東會年報
第三節產業毛利分析
第四節跨國公司財報
第五節現金流量表

第二篇財務比率分析
第五章財務結構分析:公司舉債經營並非一定不好

-----如何用Excel既有指令取得財務報表

第一節負債比率分析
第二節Excel取得財報
第三節XBRL網頁資料
第四節多期負債分析
第五節長期資金比率

第六章償債能力分析:公司虧損不代表沒錢償債
-----如何用VBA巨集程式取得財務報表

第一節負債比率分析
第二節 VBA取得財報
第三節Excel公式設計
第四節速動比率分析
第五節利息保障倍數

第七章獲利能力分析:公司經營管理的KPI指標
-----如何一次取得三張財務報表並且自動計算比率

第一節周轉天數計算
第二節平均收現日數
第三節同業比率分析
第四節存貨周轉次數
第五節綜合能力評估

第八章獲利能力分析:投資人最重視的關鍵數字
-----如何依需求取得月分、季度、年度財務報表資料

第一節每月營收比較
第二節毛利率和營益率
第三節資產報酬率
第四節杜邦方程式
第五節現金流量分析
 
 

作者序     
                    
  會計知識+財務分析+Excel工具=下一個公司價值投資法的股神巴菲特

  股票投資人最關心的數字,除了收盤價之外,莫過於EPS每股盈餘(Earnings Per Share)。EPS雖然是一個簡單數字,卻能精準表達一家公司為股東賺錢的能力,而且它是一個普遍指標,所有公司只要報出自己的EPS,投資人心裡就有底了,因此是一個非常方便的投資工具。

  如果有心把EPS這項財務比率拆開,以簡化的概念而言,它其實是一個單純的數學公式:為股東賺多少錢除以總共有多少股數。這麼簡單計算,竟然有這麼大的力量,這便是財務比率分析成為一門學問的價值所在。而其實除了EPS之外,還有非常多類似的財務比率,這些財務比率都和EPS同樣強大,可以很快速、有效率地提供投資者一家公司的全盤健康檢查報告。

  很多學問都是可深可淺,各項財務比率如同EPS一樣,僅僅是財務報表中某些項目簡單計算而來,但如果真的要靈活運用這些財務比率,幫助我們更加瞭解公司的財務狀況和經營績效,最好還能看得懂財務報表,而我們都知道,財務報表是依據會計原則編製的。

  綜合以上,本書分成兩篇,第一篇是財務報表及附註,第二篇是財務比率分析,宗旨是希望以會計專業的角度,帶領讀者閱讀財務報告、解讀財務報表,進而執行種種財務比率分析,藉由財務數字掌握住公司的投資價值。上市櫃公司每月公告營收、每一季度公告財務報告,每年度還有股東會年報,本書即以這些公開可取得的資料,作為各章節的範例說明基礎。此外,工欲善其事、必先利其器,為了有效進行財務比率計算,方便多家公司、多個期間綜合評估,書中還會連帶分享如何善用Excel這項普遍強大的資料處理工具,達到事半功倍的財務分析效果。

  華倫巴菲特名言:「其他男人看《花花公子》,我看公司財務報告。」這位世所公認的股神長期穩健投資獲利,曾多次強調會計知識對於股票投資的重要性。本書作者為資深會計工作者、Excel和VBA達人,希望藉由這本書,不保證各位讀者成為股神巴菲特,但是一定能讓大家看得懂財務報表,具備閱讀財務報告和執行財務分析的能力,如此,已經走在正向的價值投資法道路上了。
 
 

詳細資料

  • ISBN:9789861304090
  • 叢書系列:SENSE
  • 規格:平裝 / 296頁 / 17 x 23 cm / 普通級 / 雙色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣

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