贏訣：期貨證券操盤祕笈 (電子書)

序言
自序
引言
第一章 心態管理篇
　導語
　贏訣01 期貨股市有風險，心態管理第一關
　贏訣02 長風破浪不怕難，欲濟滄海須掛帆
　　一、具備作為操盤手的前提條件──成功的交易需要良好的身體狀態
　　二、具備作為操盤手的必備素養──應對各種問題的能力
　　三、做好做操盤手的心理準備──強大的心態是關鍵
　贏訣03 打好基礎是關鍵，磨刀要在砍柴前
　　一、期貨市場的起源與發展
　　　（一）期貨市場的起源
　　　（二）中國期貨市場的發展歷程
　　　　　　1．初創時期（1990—1993年）
　　　　　　2．規範整頓期（1993—2000年）
　　　　　　3．規範發展期（2001年至今）
　　　（三）期貨交易的基本特點
　　　　　　1．合約標準化
　　　　　　2．交易集中化
　　　　　　3．保證金制度
　　　　　　4．雙向交易
　　　　　　5．對沖機制
　　　　　　6．每日無負債結算制度
　　二、股票市場的起源與發展
　　三、股指期貨的特點
　贏訣04 樹立正確操盤觀，要以不變應萬變
　　一、克服僥倖心理──控制交易虧損
　　二、堅決抵制誘惑──遵守操作紀律
　　三、端正操作理念──重實盤，輕分析
　　四、提防急躁心理──杜絕頻繁操作
　　五、防止貪婪恐懼──不能重倉操作
　　六、強化順勢思維──跟對市場趨勢
　　七、敢於有反手的決心──該出手時就出手
　　八、有主見，要果斷──不怕錯，就怕拖
　　九、歸零的心態──防止驕傲自滿
　贏訣05 順其自然做交易，十拿九穩操勝券
　　一、情緒波動
　　二、健康狀態不佳
　　三、準備不充分
　　四、機會不到
　　五、時機不到
　贏訣06 調整身心觀大盤，積極樂觀勇向前
　　1．自律
　　2．愉快
　　3．果斷
　　4．謙遜、不自負
　　5．認錯的勇氣
　贏訣07 快進快出炒短線，選種選時踩好點
　贏訣08 交易之前仔細算，掌握時機下好單
　　1．新高或新低突破
　　2．趨勢線突破
　贏訣09 看準趨勢不簡單，用對黃金交叉點
　　一、金叉
　　二、死叉
　　三、金叉、死叉與技術指標結合運用
　　　1．JDK指標
　　　2．DMI指標
　　四、其他指標
　　　1．DIF、MAC D和BAR指標
　　　2．KD指標
　　　3．RSI指標
　贏訣10 順勢操作不逆反，長期不懈練盤感
　　一、緊隨市場
　　二、培養盤感
第二章 資金管理篇
　導語
　贏訣11 一波行情六階段，看清步驟抓波段
　　1．慣性定律
　　2．物極必反
　　3．風水輪流
　　4．違逆大眾
　　5．週期共振
　　6．靜動相交
　　　1．以弱勢品種替換手中已持有的強勢品種
　　　2．用強勢品種替換手中持有的強勢品種
　　　3．弱勢股替換弱勢品種
　贏訣12 大盤行情常變幻，起點終點多測驗
　　一、分清優質品種的啟動標誌
　　二、分清莊家的洗盤
　　　1．陰雨連綿
　　　2．長陰砸盤
　　　3．地面塌方
　　三、補倉的技巧
　　四、交易應該學會看尾盤
　　五、利用MAC D二次翻紅捕捉起漲點
　贏訣13 十賭九輸莫操盤，胸有成竹探深淺
　贏訣14 順勢單事半功倍，逆勢單事倍功半
　贏訣15 走勢不明勤旁觀，該出手時不手軟
　贏訣16 止損價位想在先，進場必設止損單
　　1．保留足夠的資金
　　2．防止進一步損失
　　3．等待好的時機
　　　1．技術圖形止損
　　　2．指標止損
　　　3．波動停損
　　　4．本金止損
　　　5．時間止損
　贏訣17 進場離場想周全，成敗就在一念間
　　1．市場突破訊號入市策略
　　2．趨勢線突破跟進策略
　　3．支撐和阻力位入市場策略
　　4．百分比回撤入市策略
　　5．跳空缺口入市策略
　　　1．上升、下降趨勢出市策略
　　　2．大盤調整出市策略
　贏訣18 大趨勢上做短線，避開假叉進場點
　贏訣19 輕倉進場頭寸建，半倉止盈保本錢
　　一、開始進場頭寸很重要
　　二、半倉止盈保本錢
　　　1．靜態止盈
　　　2．動態止盈
　　三、設好止盈位賺錢
　贏訣20 滿倉持單最危險，三分資金隨勢轉
　　1．第一個1/3資金的使用
　　2．第二個1/3資金的使用
　　3．第三個1/3資金的使用
第三章 技術管理篇
　導語
　贏訣21 順勢持有盈利單，敢於去盈做長線
　贏訣22 連續犯錯不做單，離場休整重新站
　贏訣23 頻繁交易很危險，賺少虧多不划算
　贏訣24 交易贏輸一指間，心態平和天地寬
　贏訣25 心存僥倖是弱點，止損設置記心間
　贏訣26 一念之欲禍滔天，貧和貪字緊相連
　贏訣27 紙上得來終覺淺，止盈止損扣心弦
　　一、趨勢線止盈法
　　二、均線止盈法
　　三、關鍵點位和盤區止盈法
　　四、盤感止盈法
　贏訣28 後市多好不要管，落袋才是自己錢
　贏訣29 恐懼貪婪行不遠，能伸能屈穩發展
　贏訣30 短線交易小利賺，積少成多堆金山
　　（一）日內交易的優缺點
　　（二）日內短線交易的方法
　　（三）日內短線交易的交易原則
　　（四）日內短線交易所需要的心智
　　（五）日內短線交易成功可能是散戶（小資金）穩定獲利的一條途徑
第四章 市場管理篇
　導語
　贏訣31 進場行情不如願，減倉離場不冒險
　　一、正確的賠錢觀
　　二、真正的盈利觀
　　三、堅持順市而為觀
　　四、切忌漲跌停板逆勢觀
　　五、牢記不虧大錢觀
　贏訣32 反向錯單倉立斬，捨得小虧留青山
　贏訣33 果斷止損莫臨淵，補倉鎖倉雙刃劍
　贏訣34 輕易不要搶反彈，得不償失易失算
　贏訣35 盲目下單存隱患，一著不慎埋禍端
　贏訣36 窄幅震盪上下難，蠅頭小利莫參戰
　　一、窄幅震盪行情的特點
　　　1．下跌行情形成的窄幅震盪
　　　2．收斂三角形形成的窄幅震盪
　　　3．上漲行情形成的窄幅震盪
　　二、窄幅震盪會向上突破的條件
　　三、窄幅震盪向下突破的條件
　贏訣37 寬幅震盪重研判，買進賣出做四減
　　一、市場形成劇烈震盪的原因
　　　1．影響市場的各種重大因素在短期內集中出現，導致市場運行的變數劇增
　　　2．投資者心態趨於浮躁的表現
　　　3．結構調整的市場特徵
　　二、劇烈震盪時期的投資策略需要遵循「四減少」的原則
　　　1．減少持倉時間
　　　2．減少持有的品種數量
　　　3．減少盈利目標的預期值
　　　4．減少操作頻率
　　三、上下兩難境地的投資三部曲
　　　1．暫停操作
　　　2．耐心等待
　　　3．尋找機會
　　四、絕不做多空拉鋸戰的犧牲品
　　　1．看不懂的行情，堅決不做
　　　2．沒把握的品種，堅決不買
　　　3．堅決不滿倉操作
　　五、箱體運動的三種套利形式
　　　1．波段操作
　　　2．長線持有
　　　3．繼續等待
　贏訣38 單邊行情最難見，大膽持有賺得歡
　　一、震盪市場行情結束的訊號和標誌
　　　1．穿越的程度
　　　2．連續兩天創新價的突破
　　　3．成交量的配合
　　二、如何加碼
　贏訣39 單邊趨勢小回調，順勢加倉耐心看
　贏訣40 行情盤整不好玩，空倉觀望交易面
　　一、市場成交量類別
　　二、市場成交量與價格的關係
　　三、量價理論的八種關係
第五章 風險管理篇
　導語
　贏訣41 建倉訊號不好辨，寧可錯過勿犯賤
　　一、盤口資訊的特點
　　　1．拉升時掛大賣盤
　　　2．下跌時沒有大承接盤
　　　3．即時走勢的自然流暢程度
　　　4．大陽線次日的價格表現
　　二、黃金通道
　　三、建倉與洗倉
　　　1．試盤
　　　2．吸籌
　　　3．主力吸籌留下的K線形態
　贏訣42 成功止盈莫傲慢，小心駛得萬年船
　贏訣43 偶有失手意志堅，自我完善金來換
　贏訣44 輸贏都是過去時，調整狀態每一天
　贏訣45 牢騷太盛防腸斷，市場長宜放眼看
　贏訣46 短線策略繁中簡，股指期貨新手選
　　一、風險規避
 　　二、套利
　　三、降低股市波動率
　　四、完善投資策略
　　　1．期貨合約有到期日，不能無限期持有
　　　2．期貨合約是保證金交易，必須每日結算
　　　3．期貨合約可以賣空
　　　4．市場的流動性較高
　　　5．股指期貨實行現金交割方式
　　　6．股指期貨關注總體經濟
　　　7．股指期貨實行T+0交易，而股票實行T+1交易
　贏訣47 短線操盤易中難，嚴守紀律不忙亂
　贏訣48 從眾心理讓人牽，背叛散戶才賺錢
　贏訣49 漲漲跌跌盈虧單，偶然不要當必然
　　一、市場中的主要特徵
 　　（一）市場中的模糊特徵
 　　（二）市場中的平衡特徵
 　　（三）市場中的能量特徵
　　　（四）市場中的重複性、連續性特徵
　　二、市場中的基本要素
　　三、市場中的分析原則
　贏訣50 一人十年磨一劍，人生命運從此變
　　一、大多數人做出決策的主要依據
　　二、如何成為高手
結語
　期貨證券贏家操盤50條金口訣
後記
附錄
　學員見證

　　韓偉先生是我的一個學生。他曾經聽過我講的課──總體經濟學和投資策略，坦率地說當時他並沒有給我留下深刻的印象。
　　再後來，他過來看我，說起了這些年他的學習與工作經歷，我有些驚訝。第一個「驚訝」，畢業於中文系的他，竟然投身中國期貨市場，而且一做就是20多年，難得。第二個　　　　「驚訝」，在我所認識的最早一批從事期貨投資的朋友中，很少有能在這個市場中生存20年以上的，中文系畢業的韓偉先生竟然生存下來而且越做越好。第三個「驚訝」，他不僅將這20多年的經驗總結昇華成簡潔的操作法則，而且還要成書出版。通常成功的期貨投資人是絕對不會將自己的成功經驗與大家分享的，因為一旦這些私人經驗成為大眾知識，那麼就意味著他將面臨很多的競爭對手。
　　人人都需要財富，人人都渴望財富。縱觀歷史，我們可以發現，人類社會的一步步發展總是伴隨著對社會財富的追求，從農業社會、工業社會，直到今天的資訊社會、人工智慧社會，隨著科技、教育程度不斷提高，社會財富猶如一隻無形的巨手將人類文明不斷推向嶄新的高度，讓人們生活越來越豐富多彩。
　　美國華爾街、英國倫敦、日本東京⋯⋯全球金融市場正在變為社會財富的競技場。無論國家、民族，還是企業、個人，富者為王，窮者甚至連生存也難！無論起點高低，貧富從來不是天注定，每個人都有創造、享受財富的權利。毋庸置疑，在這個風起雲湧、英雄輩出的年代，無論主動還是被動，越來越多的人不斷提高自身能力，他們用實力演繹著人生的精彩篇章。
　　我作為在金融市場摸爬滾打許多年的期貨證券行業人士，不知道見過多少人走進來、跌倒下，只有韓偉等一些為數不多的人在這個市場堅強地存活下來！我想，這些人一定擁有獨到的「祕笈」，他們願意分享出來，應該來說是一件利人利己的事情。
很多人認為期貨投資是一種高風險的投資方式。實際上，期貨交易本身源自對於農產品現貨交易未來價格波動的風險管理，是一種透過期貨頭寸對沖未來價格波動風險的管理手段。但是，一些投資者透過主動尋求頭寸暴露將其作為一種高風險、高回報的投資品，並且充分利用其高槓桿特性。這時，原本用於風險管理的期貨交易就成為一種高風險投資。
期貨證券投資不僅要求投資者對於未來價格走勢具有清晰、準確的判斷，而且在資金管理、風險控制和交易紀律上都能夠嚴於律己。韓偉先生將他20多年的期貨證券投資經驗彙集成此書，相信會對一些準備投資於期貨市場和資本市場的投資者有所幫助。儘管學習此書並不能讓投資者迅速成為期貨證券投資專家，但是一定會對投資者更好地理解期貨證券交易有所幫助。
　　「臺上三分鐘，臺下十年功」，我期盼投資者從韓偉這本書中獲益匪淺，並在實戰中提升自己！我始終認為，只有認識規律，掌握規律，才能有效地增加盈利機會，避免虧損，在金融投資市場中傲立潮頭！
　　投資是一門科學，因此每一個投資者不僅需要不斷地思考，也需要不斷地學習，向市場學習，向其他的成功者學習。韓偉先生託我為此書作序，我亦欣欣然應允，概因此故。