量化投資：以MATLAB為工具

基礎篇
　第0章 N分鍾學會MATLAB（60＜N＜180）
　　0.1 引言
　　0.2 基礎知識
　　0.3 輸入/輸出
　　0.4 數據處理
　　0.5 數學運算
　　0.6 字符操作
　　0.7 日期時間
　　0.8 繪圖相關
　　0.9 數學、金融、統計相關
　　0.10 其他
高級篇
　第1章 基於MATLAB的優化問題
　　1.1 基於MATLAB的線性優化
　　1.2 基於MATLAB的非線性優化
　　1.3 優化工具箱參數設置
　第2章 MATLAB與Excel的數據交互
　　2.1 數據交互函數
　　2.2 Excel-Link宏
　　2.3 交互實例
　　2.4 數據的平滑處理
　　2.5 數據的變換
　第3章 MATLAB與數據庫的數據交互
　　3.1 MATLAB實現
　　3.2 系統數據源配置
　第4章 K線圖及常用技術指標的MATLAB實現
　　4.1 K線圖的MATLAB實現
　　4.2 常用技術指標的MATLAB實現
　第5章 基於MATLAB的行情軟件
　　5.1 基於MATLAB的行情軟件使用介紹
　　5.2 基於MATLAB的行情軟件建立過程
　　5.3 擴展閱讀
　第6章 基於MATLAB的隨機模擬
　　6.1 概率分布
　　6.2 隨機數與蒙特卡羅模擬
　　6.3 隨機價格序列
　　6.4 帶約束的隨機序列
　第7章 基於MATLAB的風險管理
　　7.1 背景介紹
　　7.2 MATLAB實現
　第8章 期權定價模型的MATLAB實現
　　8.1 概述
　　8.2 Black-Scholes定價模型及希臘字母研究
　　8.3 二叉樹定價模型研究
　　8.4 BAW定價模型研究
　第9章 基於MATLAB的支持向量機（SVM）在量化投資中的應用
　　9.1 背景介紹
　　9.2 上證指數開盤指數預測
　　9.3 上證指數開盤指數變化趨勢和變化空間預測
　　9.4 基於C-SVM的期貨交易策略
　　9.5 擴展閱讀
　第10章 MATLAB與其他金融平台終端的通信
　　10.1 DATAHOUSE平台MATLAB接口介紹
　　10.2 WIND平台MATLAB接口介紹
　第11章 基於MATLAB的交易品種選擇分析
　　11.1 品種的流動性
　　11.2 品種的波動性
　　11.3 小結
　第12章 基於MATLAB的交易品種相關性分析
　　12.1 背景介紹
　　12.2 MATLAB實現
　　12.3 擴展閱讀
　第13章 基於MATLAB的國內期貨證券交易解決方案
　　13.1 國內期貨櫃台系統介紹
　　13.2 MATLAB對接CTP的各種方式
　　13.3 開發前准備
　　13.4 C#版對接原理
　　13.5 NET接口QUANTBOX版項目介紹
　　13.6 MATLAB對接期貨接口介紹（QUANTBOX版項目）
　　13.7 MATLAB對接證券接口
　第14章 構建基於MATLAB的回測系統
　　14.1 基於MATLAB的量化回測平台框架介紹
　　14.2 簡單均線系統的MATLAB實現
　　14.3 基於MATLAB的策略回測模板樣例
　　14.4 其他基於MATLAB的回測平台展示